用益-私募机构观点：一季度TMT等数字经济和人工智能板块突起

时间：2023-04-08 05:35:46 来源: 用益信托网

银叶投资:一季度TMT等数字经济和人工智能板块突起

从市场自身角度看，银叶投资量化投资总监王生认为，第一季度A股主要股指表现有较大分化。截至3月29日收盘，沪深300指数今年上涨约3%，中证500指数、中证1000指数同期的涨幅则分别达7%、9%左右。而从市场结构角度看，TMT等数字经济板块和人工智能板块异军突起，大消费与地产板块则整体低迷。复杂且分化的市场表现，对量化策略捕捉超额收益带来较大挑战。

(资料图)

重阳投资：通胀下行趋势确定美联储加息结束也是确定的

重阳投资表示，美联储加息是源于对通胀的担心，以及担心通胀失控造成通胀本身的自我实现，所以它一直在加息，而且加得比较猛。本质上是它加得太晚了，所以最后要用非常强烈的加息去改变通胀预期。通胀本身是可控的，它只是用一个错误掩盖另外一个错误。好的发展是金融市场崩不住了，提前暴露了美联储的错误路径，所以出现了硅谷银行的事情。这件事情对于帮助美联储做出正确的决策是有好处的。所以看现在市场对美联储未来加息的前景预测已经出现了大幅度修整。二月初的时候认为会持续加息，甚至加到今年下半年，中值的利率水平也很高，现在已经做了大幅度修正。这本身说明金融市场的有效性，反过来制约了美联储，尤其是抑制受政治因素影响越来越大的美联储机构恣意妄为的行为。

私募排排网：市场资金高低切换超跌赛道、消费板块或迎来反弹机会

对于今天市场的放量上涨，排排网财富研究部副总监刘有华表示，主要有三方面的原因：其一，国家统计局公布3月份制造业PMI为51.9%，已是连续3个月保持荣枯线以上，基本面进一步向好。其二，市场进入2022年年报与2023年一季报的密集披露期，市场的关注点逐步回到基本面上。其三，创业板和科创板的交易量明显放量，既代表着资金的切换，也蕴含着市场情绪的好转，有望维持强势。接下来，市场仍将维持震荡表现，由计算机板块"一家独大"的结构性行情可能会有所放缓，部分高低切换的资金有望给超跌的赛道、消费板块带来反弹的机会。

高毅资产：有色金属短期有不确定性但中长期处于高度确定状态

高毅资产邓晓峰曾在3月的一场私行策略会对话中谈到对有色金属行业的观点，总结来看，他认为“有色金属的部分品种短期有不确定性，但中长期处于一个高度确定的状态。在能源转型的过程中，铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长，尤其对铜的消耗，不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里，相对于过去有更多的增量用途。资本市场对这些产业的属性还停留在过去，把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距，在未来如果持续演绎下去，可能会出现一些变化，对投资人来说是一个机会。”

嘉越投资：看好整个以人工智能和数据要素为代表的数字中国行情

嘉越投资合伙人、投资经理吴悦风指出，人工智能主题这次行情演绎得太极致、走势也太快，甚至包含了一些逼大机构空的筹码结构因素。虽然对行情提示风险，但未来一段时间，吴悦风表示会继续看好整个以人工智能和数据要素为代表的数字中国行情，连5倍股10倍股都没出现，连一些新业态新模式的落地都还没验证，行情难言结束。方向上，坚持人工智能的三要素：模型、算力、数据，在这三个方向深度挖掘，“在行业上，我认为通信和传媒的机会更明显，计算机要绕开传统信创深挖AI特色。另外，好的人工智能一定要有好的数据投喂，这里恰好也和今年的数据要素方向契合在一起，也是一个有非常多机会的细分方向。”

翼虎投资：人工智能继续交易活跃经济复苏板块人气回升

翼虎投资表示，整体市场有所回暖，人工智能继续交易活跃，同时经济复苏板块人气回升，日均成交量过万亿，赚钱效应较好。全周上证指数0.22%,深成指0.79%，创业板指数1.23%。盘面美容护理/石油化工/社会服务/传媒/农林牧渔等表现不错，建筑装饰/房地产/国防军工/轻功制造和建筑材料等跌幅居前。美联储加息周期已经接近尾声，货币政策对市场的冲击告一段落，且在衰退预期之下各国也会推行相对宽松的货币政策或积极的产业政策，利好股市流动性和估值提升。整体来说，热点活跃，目前处于箱体震荡但不改震荡盘升的判断，无惧强预期弱现实以及外围政策的扰动，保持稳定心态，坚持长期主义穿越迷雾和震荡。

往期回顾：

用益-私募机构观点：欧美银行业风险缓解市场将维持轮动格局

用益-私募机构观点：新能源“内卷”估值下行未来看好四类机会

用益-私募机构观点：AI行业正当红新能源、消费等板块回落

用益-私募机构观点：市场风向多变热门板块超跌板块之间反复切换

用益-私募机构观点：ChatGPT应用推出科技股或成为市场追逐焦点

用益-私募机构观点：本周多数板块均有回暖成长风格反弹较多

用益-私募机构观点：3月或4月市场有可能迎来指数行情

用益-私募机构观点：ChatGPT带火智能驾驶机构争相掘金新赛道

用益-私募机构观点：近期市场持续弱势结构分化也较为显著

用益-私募机构观点：市场短期预计震荡未来或逐步企稳回升

用益-私募机构观点：2023市场关键词是复苏、高质量发展和中美关系

作者：来源：综合其他媒体

责任编辑：qin

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