世界速看:市场风险偏好转向防御,确定性凸显,关注两大方向标的,“强趋势+低拥挤”优势行业指向......|券商晨会报告精选
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①下半年市场行情如何演绎?国泰君安(601211)、中原、国盛3家券商观点来了
国泰君安证券指出,从三维度(3D)综合得分排名角度看,下半年更关注成长、周期和金融风格相关行业。(1)综合排名较高的行业包括:银行、通信、有色、家电、化工、建材、轻工、医药、电子等,建议投资者关注。(2)综合排名改善较多的行业包括:有色、化工、通信、石化、银行、煤炭,电新、家电、医药等,也值得关注。(3)综合打分排名较高且边际改善较多的行业包括:通信、有色、化工、银行、家电、医药等,建议重点关注。(4)从所属风格角度,成长、周期和金融风格行业排名多靠前,风格依然均衡。(5)边际变化上,成长风格闪耀但内部分化,消费风格排名下降,周期风格或否极泰来。
中原证券(601375)指出,进入下半年,美联储仍将逐步转松,美元的强势可能是阶段性的,伴随联储加息触顶,美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后,市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种,表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖,核心CPI趋稳的宏观背景,市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下,市场风险偏好明显转向防御,而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位,短线关注消费、通信设备、工程机械以及汽车等行业的投资机会。
国盛证券认为,市场悲观情绪逼近历史极值,后市回升可期。(1)自2022年10月以来,A股综合情绪时隔8个月再度探底,当前已逼近历史分位数1%水平;分项来看,股民情绪、资金情绪、量价动能、交易风险等普遍回落至历史低位,市场悲观预期到位,综合判断市场有望触底回升。(2)结构层面,当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向家电、纺织服装、商贸零售、电力及公用事业、机械,消费风格热度有所复苏。
②白酒板块突然爆发,背后的逻辑是......
中国银河(601881)证券指出,食品饮料行业基本面弱复苏,但估值已低。白酒:淡季控货稳价,暂无右侧催化,但估值已低。啤酒:4月啤酒产量回升,5月包材价格同比仍下降。调味品:关注23Q2动销回暖加速库存去化对板块的催化。乳制品:4月消费复苏推动产量提速,5月原奶价格仍持续回落。饮料:4月渐入旺季推动需求改善,5月成本压力结构性缓和。
中国银河证券进一步指出,全年来看,仍坚持把握二个维度:维度一,寻找景气周期+疫后复苏共振的弹性;维度二,重视疫情带来的长期逻辑变化。重视三个阶段的节奏分化:1.过渡期(1-2月):场景率先复苏但受制于疫情波峰,重点关注高端白酒、餐饮供应链。2.弱复苏(3-6月):疫情波峰后消费场景进一步复苏,关注高端白酒、次高端白酒、啤酒、餐饮供应链、软饮料。3.强复苏(7-12月):地产财富效应叠加人均收入改善,关注高端白酒、调味品、啤酒、乳制品。建议关注白酒(贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809));啤酒(青岛啤酒)、饮料(东鹏饮料、李子园)、餐饮供应链(海天味业(603288)、安井食品(603345))。
③政策重点关照,AI+教育落地场景确定性凸显,关注两大方向标的
东吴证券(601555)认为,AI+教育一直是政策鼓励的方向。AI+教育是高频迭代+个性化需求下的最佳落地场景,同时AI培训是AI浪潮下最直接受益的板块。教育是AI浪潮下落地最直接且逻辑最通顺的应用场景之一,支持政策频出,AI+教育落地场景确定性凸显,根据AI培训&教育信息化两大落地应用方向,推荐盛通股份(002599),建议关注传智教育,佳发教育(300559),世纪天鸿(300654)等。
国盛证券认为,政策继续体现职业教育鼓励方向,利好产教融合布局完善高教行业龙头,东软教育教育资源输出业务有望充分受益。全国领先IT类民办高教集团,一体两翼多元发展,业绩稳健增长。学历职业教育高质量发展,内生量价仍有空间。教育资源业务增长持续亮眼,合作院校覆盖范围持续扩张。继续教育服务延续高品质,竞争壁垒逐步提升。
(责任编辑:赵艳萍 HF094)标签:
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